进入五月,我们身边的疫情有了明显的消退,可以在出差的高铁上写东西而不用关在家里思索世界了,往日的景象似乎又回来了。

然而世界、市场和每一个小生意的未来,都发生了不可逆的变化:

世界
中国已经处在全面复工复产的进程中,21日两会召开,是重启2020加快经济建设决胜全面小康的标志性事件,重点关注刺激经济的着力点和长短期之间的取舍;

亚洲邻国日韩疫情已经完全可控,经济恢复效果明显,重点关注日本无限购债金融企稳以及玩消失又现身的最强80后对于半岛以及世界格局的搅动;

欧洲疫情明确在消退和好转,解封恢复经济运行应该就是本月的事,重点关注英国德国和南欧的恢复步调差别;

美国会更慢一点,预计到6月各州陆续消退,接下来重头戏就是大选,伴随大选的除了民权、经济、美国优先、全球化这些议题,疫情的秋后算账和甩锅背锅,也将成为其中的重要手段和节目;

金砖兄弟,俄巴印的疫情恢复会更慢,也更棘手,对于全球经济恢复有明显的拖后腿作用;非洲,天佑这片大陆,希望病毒能被热死。

市场
纳指全面回升,挽回了3月以来的颓势,说明市场对于美国科技股票资产的信心,中概股新标的也有不错的开盘表现,区块链相关资产价格在回升,同时余生都会看多美国的股神手握现金达到了历史最高水平,大势走出来了还是一波次级趋势,仁者见仁,关注公共事业和科技股建仓机会;

随着财政部和背后美联储的强势注入,金融系统崩溃成为很小概率的事件,仍然握有很多可用于美联储便利工具的股本,接下来就是有锚定的通胀,重点不是资产价格,而是让市场在运作,信贷在流动;

欧元区今年gdp下降超过10%是大概率事件,法意西经济指标全面恶化,光靠德国很难拉动,欧洲央行关键利率还会更低直到通胀收敛到低于2%的水平,关注货币政策分裂的风险会带来的套利机会;

英国,经济状况相对于欧洲还会恶化,这个淘气孩子刚分家就生病,英镑继续下行是大概率,就像他们的金毛首相一样病了还是很快会好的,英镑资产存在交易机会,但是要忍受波动;

日本下调了gdp和cpi预期同时无限量购债,各国都巨量注入货币结果就是抵消作用明显,日本政策应对比较积极,金融企稳问题不大,需要解决的还是信贷流动性;

国内市场,科创板9个月创业板注册制想抢滩的企业很多,多支中概股打算港股再发行,转债、再融资也是热火朝天,资本市场动作频出,表象是热闹的花式工具提振信心,里子是流动性在承受巨大压力。

一句话,全球市场这边或那边的风景都没有独好,对每一家都是环球同此凉热,现在市场重要的不是资产价格水平,是市场需要运作和流动。我国强监管深圳楼市和中信银行的举措,是很得当的手段。

未来
去全球化、去中国化,会发生么?会达到什么程度呢?

土地和人口的红利挖掘殆尽,正是腾笼换鸟新5换旧8的节骨眼上,出口如果持续下滑,全球民粹的诋毁撕裂情形如果持续不退,怎么办呢?

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沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。明天总是令人期待的,因为他在前方。